招商中证1000增强策略ETF(159680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,770,356.75 |
-23,195,847.78 |
19,326,946.94 |
29,115,772.75 |
| 本期利润 |
36,324,435.27 |
-27,316,558.88 |
35,070,109.34 |
52,569,434.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.11 |
0.12 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
-11.44 |
11.69 |
16.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.65 |
-10.35 |
2.85 |
9.95 |
| 期末可供分配利润 |
29,046,137.24 |
-27,438,221.59 |
-4,090,812.23 |
15,100,083.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.12 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
272,484,224.24 |
206,999,865.41 |
266,347,274.77 |
300,538,170.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.88 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.93 |
-11.70 |
-1.51 |
5.29 |
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