鹏华沪深300ETF(159673)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,399,432.36 |
176,881,528.26 |
23,402,784.95 |
1,360,899.54 |
| 本期利润 |
66,384,938.55 |
482,901,727.94 |
-48,635,667.17 |
5,950,131.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
19.60 |
-3.28 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
17.42 |
1.71 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
171,234,167.04 |
210,106,453.89 |
-255,794,311.05 |
-98,916,796.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,856,762,552.04 |
4,347,634,838.89 |
2,593,734,073.95 |
842,611,588.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.38 |
5.08 |
-8.98 |
-10.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
