工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,426,755.86 |
-125,038,380.16 |
-67,320,365.25 |
-134,970,124.77 |
| 本期利润 |
58,329,614.30 |
-29,796,746.14 |
-95,464,486.71 |
-391,116,457.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.20 |
-4.90 |
-14.33 |
-36.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.22 |
-4.61 |
-14.53 |
-29.24 |
| 期末可供分配利润 |
-184,657,923.15 |
-255,949,926.07 |
-362,056,333.26 |
-319,854,591.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
497,331,046.60 |
531,601,810.93 |
553,995,403.74 |
774,197,145.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.68 |
0.60 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.25 |
-32.50 |
-39.52 |
-29.24 |
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