国联安中证消费50ETF(159670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-734,060.91 |
1,603,755.39 |
-4,818,940.10 |
-1,022,551.04 |
| 本期利润 |
-1,810,014.57 |
402,862.66 |
-5,394,855.99 |
-2,309,795.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.67 |
1.07 |
-8.35 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
-0.22 |
-10.29 |
-3.22 |
| 期末可供分配利润 |
-8,980,252.00 |
-3,955,377.38 |
-4,704,757.28 |
-1,792,187.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
109,754,895.59 |
33,751,543.62 |
41,002,163.72 |
53,914,733.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.48 |
-10.49 |
-10.29 |
-3.22 |
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