工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,204,403.91 |
41,964,025.32 |
-28,988,775.21 |
32,762,974.21 |
| 本期利润 |
15,862,117.71 |
125,144,584.09 |
-38,664,714.01 |
-1,168,784.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.31 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
33.08 |
-10.63 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
32.99 |
-8.53 |
-5.93 |
| 期末可供分配利润 |
78,602,995.66 |
78,282,837.30 |
-55,927,429.40 |
-29,297,554.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
378,179,855.66 |
394,859,697.30 |
337,649,430.60 |
442,279,305.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.24 |
24.73 |
-14.21 |
-6.21 |
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