华夏中证机床ETF(159663)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,904,016.38 |
-4,662,666.07 |
-4,479,434.38 |
1,564,537.25 |
| 本期利润 |
8,513,587.85 |
1,031,963.24 |
-14,841,368.62 |
6,318,379.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.98 |
1.18 |
-14.84 |
7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
5.94 |
-14.01 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,932,150.23 |
398,825.73 |
-20,336,442.56 |
-5,802,760.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
78,634,912.46 |
75,916,410.73 |
90,181,142.44 |
107,714,824.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.01 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.12 |
0.53 |
-18.40 |
-5.11 |
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