南方国证交通运输行业ETF(159662)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-560,338.92 |
-1,766,994.56 |
-2,468,104.21 |
2,380,138.58 |
| 本期利润 |
12,881,881.58 |
7,420,208.72 |
-13,957,359.71 |
-6,499,957.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.36 |
9.66 |
-13.05 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.70 |
9.71 |
-14.28 |
-6.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,220,908.28 |
-3,078,437.38 |
-11,610,168.50 |
-6,170,445.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
64,334,854.28 |
69,035,508.62 |
79,503,777.50 |
127,443,501.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.58 |
-4.27 |
-12.74 |
-4.62 |
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