华安中证数字经济主题ETF(159658)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,777,082.03 |
-3,758,176.90 |
-23,927,847.64 |
-2,091,294.64 |
| 本期利润 |
1,934,311.08 |
58,518,451.29 |
-42,095,747.83 |
-46,867,856.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.22 |
-0.14 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
23.71 |
-16.16 |
-16.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
24.49 |
-14.29 |
-9.23 |
| 期末可供分配利润 |
34,226,785.98 |
28,344,123.11 |
-43,681,028.40 |
-8,555,783.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
-0.17 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
195,621,662.98 |
233,721,947.43 |
219,713,848.60 |
311,839,093.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
0.83 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.21 |
21.17 |
-16.58 |
-2.67 |
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