万家沪深300成长ETF(159656)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,555,551.88 |
-8,939,389.00 |
-7,790,129.08 |
11,627,864.64 |
| 本期利润 |
3,831,863.75 |
12,504,845.94 |
-8,050,001.43 |
-9,177,017.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
9.14 |
-5.90 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
9.13 |
-6.02 |
-23.09 |
| 期末可供分配利润 |
-21,879,337.58 |
-22,539,874.18 |
-49,962,420.49 |
-40,685,168.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
134,359,113.42 |
117,698,576.82 |
130,276,030.51 |
135,553,282.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.84 |
0.72 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.00 |
-16.07 |
-27.72 |
-23.09 |
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