国联安国证ESG300ETF(159653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,439,393.60 |
314,100.24 |
-1,206,189.31 |
104,030.81 |
| 本期利润 |
5,961,491.36 |
-1,106,544.80 |
-1,299,256.94 |
-452,266.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.66 |
-2.99 |
-3.28 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.04 |
0.76 |
-13.52 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润 |
-3,597,666.81 |
-7,969,502.85 |
-1,483,810.57 |
-2,578,277.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
58,156,422.34 |
54,002,565.15 |
9,488,257.43 |
59,393,790.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.38 |
-12.86 |
-13.52 |
-4.16 |
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