博时中债0-3年国开行ETF(159650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,450,155.14 |
74,430,730.22 |
135,098,282.61 |
26,656,427.24 |
| 本期利润 |
207,160,021.17 |
111,137,365.86 |
134,774,193.14 |
51,479,542.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.59 |
1.80 |
2.29 |
1.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
1.74 |
2.25 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
1.80 |
2.40 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
259,195,803.54 |
217,269,639.75 |
267,968,575.84 |
67,530,975.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.13 |
3.82 |
2.58 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
5,377,887,830.05 |
5,949,960,072.24 |
10,684,814,924.01 |
5,797,240,631.50 |
| 期末基金份额净值 |
106.44 |
104.58 |
102.73 |
101.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
4.58 |
2.73 |
1.66 |
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