华安中债1-5年国开债ETF(159649)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,591,593.32 |
69,398,984.13 |
106,115,907.49 |
40,514,592.05 |
| 本期利润 |
227,213,573.19 |
109,511,391.20 |
138,189,726.64 |
75,556,759.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.40 |
2.27 |
3.06 |
1.81 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
2.17 |
3.01 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.23 |
3.03 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
401,101,915.49 |
261,537,742.01 |
187,092,088.84 |
84,649,251.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.24 |
4.55 |
3.09 |
1.73 |
| 期末基金资产净值 |
6,929,160,966.73 |
6,073,550,256.96 |
6,246,803,817.16 |
4,980,689,200.28 |
| 期末基金份额净值 |
107.79 |
105.61 |
103.30 |
102.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
5.61 |
3.31 |
2.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
