大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,084,291.65 |
-15,032,095.41 |
-11,242,449.91 |
-22,419,317.46 |
| 本期利润 |
238,966.65 |
13,266,872.12 |
3,877,013.80 |
-28,439,786.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
11.69 |
3.17 |
-15.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
11.25 |
2.80 |
-16.44 |
| 期末可供分配利润 |
-30,087,366.55 |
-31,707,021.32 |
-45,047,836.20 |
-62,771,641.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
83,000,321.34 |
101,732,901.68 |
107,392,086.80 |
136,668,281.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.46 |
-23.76 |
-29.55 |
-31.47 |
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