工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF(159640)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-798,292.74 |
-59,291,977.41 |
-46,799,440.26 |
-53,131,973.64 |
| 本期利润 |
2,313,567.32 |
28,580,318.89 |
9,354,909.37 |
-66,325,389.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
11.29 |
3.40 |
-17.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
11.37 |
2.81 |
-17.89 |
| 期末可供分配利润 |
-76,171,652.23 |
-86,750,009.45 |
-117,632,989.31 |
-154,578,935.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
179,829,410.01 |
204,537,319.08 |
258,212,208.69 |
311,266,262.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.74 |
0.69 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.71 |
-25.58 |
-31.30 |
-33.18 |
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