南方中证上海环交所碳中和ETF(159639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,797,515.91 |
-46,372,558.80 |
-176,788,294.15 |
-91,776,496.13 |
| 本期利润 |
111,218,882.08 |
30,375,900.29 |
-202,587,860.44 |
-15,084,572.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
3.25 |
-15.55 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.59 |
3.14 |
-17.09 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
-257,989,321.67 |
-386,865,147.41 |
-483,779,249.04 |
-344,172,669.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
791,300,849.33 |
864,425,023.59 |
981,510,921.96 |
1,307,117,501.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.67 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.59 |
-30.92 |
-33.02 |
-20.84 |
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