嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,174,145.91 |
-192,350,739.04 |
-150,890,083.19 |
-186,130,597.13 |
| 本期利润 |
135,255,878.20 |
-36,828,398.86 |
-140,048,412.40 |
-190,192,140.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.73 |
-4.14 |
-16.51 |
-11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.07 |
1.74 |
-12.61 |
-12.70 |
| 期末可供分配利润 |
-431,940,720.14 |
-440,462,491.90 |
-387,832,647.05 |
-344,268,963.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,204,872,313.73 |
1,152,081,283.11 |
766,509,284.95 |
1,089,072,968.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.77 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.14 |
-22.70 |
-33.60 |
-24.02 |
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