华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
675,400,933.06 |
308,079,273.03 |
823,259,612.33 |
238,018,944.71 |
| 本期利润 |
1,706,618,569.73 |
1,146,247,971.65 |
2,066,917,135.69 |
1,623,214,025.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.23 |
0.46 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.70 |
15.69 |
39.56 |
36.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.72 |
17.34 |
55.97 |
43.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,800,426,617.98 |
1,292,853,731.74 |
872,628,296.48 |
296,588,758.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.26 |
0.19 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,569,286,879.45 |
8,141,216,509.13 |
6,191,632,832.04 |
5,406,097,727.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.62 |
1.38 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.11 |
61.57 |
37.69 |
26.73 |
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