汇添富中证A100ETF(159630)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,451.49 |
-669,660.46 |
4,627,646.67 |
4,676,846.12 |
| 本期利润 |
3,760,325.55 |
1,079,678.91 |
291,439.30 |
1,917,559.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
3.65 |
0.96 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.05 |
2.46 |
-10.49 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,497,513.39 |
-754,145.86 |
-3,043,177.87 |
7,241,101.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,611,257.39 |
24,359,598.14 |
54,070,566.13 |
134,354,845.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
0.95 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.81 |
-3.00 |
-5.33 |
5.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
