博时成渝经济圈ETF(159623)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-534,161,415.68 |
-379,739,124.99 |
-74,095,549.01 |
44,773,648.12 |
| 本期利润 |
-7,473,371.44 |
-384,488,052.22 |
-335,406,698.07 |
-3,452,069.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
-12.53 |
-10.03 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
-12.12 |
-9.70 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-865,893,065.02 |
-1,242,960,928.78 |
-829,421,725.11 |
-474,193,839.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,219,378,629.98 |
2,844,310,766.22 |
3,155,849,969.89 |
3,354,077,855.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.70 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.20 |
-30.41 |
-20.81 |
-12.39 |
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