创新药ETF沪港深(159622)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,735,948.04 |
-16,256,408.65 |
-10,495,129.87 |
-5,985,213.89 |
| 本期利润 |
48,539,590.19 |
-30,399,908.54 |
-46,443,797.49 |
-18,737,862.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.52 |
-21.32 |
-33.86 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.98 |
-15.62 |
-28.60 |
-9.09 |
| 期末可供分配利润 |
-21,067,583.23 |
-55,097,381.06 |
-64,776,371.66 |
-15,696,128.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
228,644,414.51 |
181,505,856.94 |
119,826,866.34 |
156,907,109.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.77 |
0.65 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.36 |
-23.29 |
-35.09 |
-9.09 |
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