国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,424,489.36 |
354,383.32 |
-2,212,302.51 |
1,176,272.04 |
| 本期利润 |
339,710.69 |
9,701,078.33 |
896,477.81 |
-1,272,972.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.19 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
21.56 |
1.86 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
16.70 |
1.46 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
99,628.67 |
-309,770.25 |
-7,002,938.50 |
-9,445,071.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
32,534,345.67 |
32,124,946.75 |
43,431,778.50 |
52,989,645.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.31 |
-0.96 |
-13.89 |
-15.13 |
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