建信中证农牧主题ETF(159616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,542,551.39 |
-5,219,498.82 |
-8,594,010.13 |
-3,419,758.44 |
| 本期利润 |
-1,939,285.58 |
-8,344,199.74 |
-17,651,076.79 |
-12,874,022.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.68 |
-11.01 |
-19.49 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.91 |
-11.07 |
-18.23 |
-13.40 |
| 期末可供分配利润 |
-30,309,491.05 |
-37,372,564.05 |
-31,782,431.80 |
-31,350,160.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
71,251,620.95 |
67,188,547.95 |
82,778,680.20 |
102,210,951.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.72 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.84 |
-35.74 |
-27.74 |
-23.47 |
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