南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,129,966.47 |
-16,646,468.74 |
-5,740,791.15 |
-1,587,954.50 |
| 本期利润 |
-45,705,622.40 |
-95,847,183.70 |
-56,079,562.68 |
-41,488,563.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.26 |
-30.47 |
-23.66 |
-21.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.28 |
-27.12 |
-23.17 |
-20.80 |
| 期末可供分配利润 |
-155,014,164.19 |
-205,635,684.72 |
-87,782,037.17 |
-49,248,163.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.20 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
346,040,733.81 |
284,419,213.28 |
343,272,860.83 |
225,806,734.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.58 |
0.80 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.94 |
-41.96 |
-20.36 |
-17.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
