浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-71,718,022.52 |
-48,238,435.98 |
-71,761,193.77 |
-26,727,472.49 |
| 本期利润 |
-40,543,684.98 |
-62,461,999.06 |
-112,060,292.75 |
-21,987,458.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.29 |
-26.33 |
-41.79 |
-8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.92 |
-23.38 |
-35.34 |
-9.60 |
| 期末可供分配利润 |
-329,501,196.27 |
-340,132,157.62 |
-255,665,242.07 |
-107,193,016.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.60 |
-0.48 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
258,402,217.73 |
222,771,256.38 |
273,238,171.93 |
278,710,397.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.40 |
0.52 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.05 |
-60.42 |
-48.34 |
-27.78 |
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