嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
324,359,731.87 |
232,267,585.36 |
78,029,023.67 |
174,896,966.00 |
| 本期利润 |
325,882,559.66 |
472,661,255.50 |
161,517,977.86 |
-108,458,445.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.19 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.83 |
23.67 |
7.62 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.28 |
20.94 |
4.65 |
-8.45 |
| 期末可供分配利润 |
49,731,490.34 |
-203,454,775.41 |
-504,588,909.21 |
-750,315,088.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,016,560,629.34 |
1,761,374,363.59 |
1,746,240,229.79 |
2,150,514,050.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.90 |
0.78 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
-10.35 |
-22.42 |
-25.87 |
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