易方达中证500质量成长ETF(159606)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,333,600.76 |
-3,896,273.55 |
-60,784,140.22 |
-32,360,553.85 |
| 本期利润 |
59,906,264.30 |
27,885,970.95 |
-46,739,989.52 |
-10,500,661.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.85 |
6.49 |
-8.80 |
-1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.45 |
6.54 |
-9.18 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-75,394,133.21 |
-109,602,448.00 |
-140,079,772.70 |
-120,423,712.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
459,343,842.46 |
410,595,665.50 |
443,143,065.30 |
540,799,125.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.81 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.04 |
-19.05 |
-24.02 |
-18.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
