南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,717,397.74 |
-100,961,533.88 |
-123,729,277.70 |
-70,547,516.08 |
| 本期利润 |
224,232,374.29 |
90,679,406.45 |
-221,072,151.34 |
-81,458,957.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.87 |
7.43 |
-14.61 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.86 |
7.93 |
-14.59 |
-5.36 |
| 期末可供分配利润 |
-497,005,979.22 |
-471,086,433.20 |
-589,041,805.62 |
-473,314,104.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,221,296,430.43 |
1,179,055,364.22 |
1,307,501,138.38 |
1,531,228,839.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.68 |
-25.59 |
-31.06 |
-23.61 |
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