| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,758,747.67 | 37,936,474.73 |
| 本期利润 | 7,796,070.92 | 39,349,162.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.15 | 15.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.37 | 18.47 |
| 期末可供分配利润 | 17,916,413.03 | 17,591,807.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 86,768,792.03 | 112,844,186.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.02 | 18.47 |
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