| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,210,791.03 | 5,996,274.63 | 3,578,538.13 |
| 本期利润 | 47,443.33 | 9,334,058.32 | 3,223,432.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.07 | 11.53 | 2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.57 | 7.78 | 2.07 |
| 期末可供分配利润 | 3,151,930.64 | 4,117,819.93 | 859,058.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 71,741,935.64 | 67,707,824.93 | 42,449,063.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.16 | 7.78 | 2.07 |
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