| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 247,971.28 | 14,600,674.52 |
| 本期利润 | 4,831,745.08 | 16,865,986.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.88 | 19.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.93 | 17.94 |
| 期末可供分配利润 | 14,476,973.02 | 10,817,759.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 74,890,586.00 | 71,114,210.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.47 | 17.94 |
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