| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,980,098.15 | 2,269,307.31 |
| 本期利润 | 1,662,094.18 | 1,734,063.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.00 | 7.52 |
| 期末可供分配利润 | 5,540,092.49 | 14,443,713.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 91,538,923.49 | 206,442,544.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.44 | 7.52 |
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