| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,481,079.14 | 6,452,443.60 |
| 本期利润 | 17,192,154.80 | 10,893,855.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.56 | 12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.15 | 14.34 |
| 期末可供分配利润 | 22,797,728.77 | 11,673,745.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 168,320,506.23 | 129,372,603.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.37 | 14.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
