国泰中证全指集成电路ETF(159546)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,189,308.97 |
8,283,066.52 |
-6,090,711.97 |
1,663,957.20 |
| 本期利润 |
7,119,372.62 |
17,817,949.52 |
-6,821,615.01 |
631,120.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.27 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
27.32 |
-14.81 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
28.97 |
-12.69 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
16,576,232.51 |
11,274,409.67 |
-7,885,237.38 |
-508,147.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
132,381,039.72 |
149,853,564.86 |
50,424,036.62 |
52,801,126.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.28 |
0.86 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.30 |
27.74 |
-13.52 |
-0.95 |
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