| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,625,676.58 | 4,727,381.04 | -1,819,106.52 |
| 本期利润 | 5,948,889.22 | 9,155,818.98 | -2,264,334.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.35 | 25.08 | -11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.30 | 0.02 | -18.06 |
| 期末可供分配利润 | 3,442,953.68 | -1,999,026.11 | -3,839,537.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | -0.04 | -0.21 |
| 期末基金资产净值 | 45,639,504.68 | 52,197,524.89 | 14,357,013.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 0.96 | 0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.16 | -3.69 | -21.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
