万家创业板综合ETF(159541)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,343,798.59 |
9,073,011.87 |
-2,734,474.62 |
8,561,185.16 |
| 本期利润 |
34,063,714.60 |
17,247,695.33 |
-18,161,419.78 |
9,401,352.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.61 |
9.52 |
-12.42 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
8.68 |
-15.90 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
34,919,473.78 |
23,979,053.54 |
-27,990,623.56 |
1,689,651.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.15 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
221,012,799.78 |
269,646,758.53 |
162,602,702.44 |
118,782,977.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
0.85 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
10.24 |
-14.69 |
1.44 |
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