易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,363,771.63 |
8,285,187.97 |
-886,290.88 |
-435,259.55 |
| 本期利润 |
9,231,763.13 |
26,387,308.64 |
-2,733,672.58 |
-468,616.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.48 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
47.83 |
-9.97 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
26.30 |
-10.90 |
-6.39 |
| 期末可供分配利润 |
24,737,639.96 |
-318,496.14 |
-5,392,426.69 |
-1,309,829.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
311,746,479.13 |
160,213,268.10 |
27,112,764.31 |
19,195,361.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
0.83 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.49 |
18.23 |
-16.59 |
-6.39 |
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