国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,040,497.31 |
2,726,170.70 |
-4,552,665.94 |
1,634,928.75 |
| 本期利润 |
1,526,412.92 |
8,998,504.88 |
-4,759,536.58 |
309,835.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.18 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
18.62 |
-14.57 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
25.63 |
-11.12 |
-7.21 |
| 期末可供分配利润 |
10,099,027.54 |
-3,876,774.89 |
-6,424,042.39 |
-2,712,257.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
367,610,447.78 |
110,326,047.46 |
30,218,559.61 |
34,930,344.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
0.82 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
16.57 |
-17.53 |
-7.21 |
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