| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 803,478.33 | 11,384,613.30 | 7,347,698.35 |
| 本期利润 | -1,053,108.30 | 44,296,843.87 | 11,302,626.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.27 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.22 | 23.70 | 9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.66 | 26.15 | 6.83 |
| 期末可供分配利润 | 42,002,764.72 | 30,394,113.90 | 4,132,209.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 532,015,538.64 | 394,276,785.69 | 64,669,000.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.26 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.32 | 26.15 | 6.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
