| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,478,209.98 | 13,353,274.28 |
| 本期利润 | 15,311,265.30 | 21,583,753.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.09 | 8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.69 | 4.79 |
| 期末可供分配利润 | 16,929,855.71 | 9,277,798.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 250,558,347.52 | 333,501,358.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.75 | 4.79 |
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