华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,816,859.59 |
84,901.90 |
-1,083,863.09 |
-4,429,019.72 |
| 本期利润 |
2,253,287.77 |
4,814,975.30 |
-204,178.78 |
-7,052,749.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
8.34 |
-0.42 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
13.19 |
-0.96 |
-10.57 |
| 期末可供分配利润 |
-2,826,752.79 |
-7,672,331.71 |
-6,802,517.21 |
-5,341,384.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
55,021,179.69 |
77,454,975.39 |
52,714,830.79 |
45,175,963.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.77 |
1.23 |
-11.43 |
-10.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
