国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,731,839.86 |
13,644,472.50 |
6,079,483.04 |
3,594,366.67 |
| 本期利润 |
29,542,297.56 |
31,235,703.03 |
17,004,989.90 |
3,078,709.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.31 |
0.21 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.83 |
26.26 |
19.31 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.96 |
36.23 |
23.91 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
35,923,252.10 |
22,725,773.58 |
10,359,555.94 |
-510,220.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
185,642,380.83 |
196,429,582.66 |
138,340,429.08 |
37,647,633.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.34 |
1.22 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.50 |
34.40 |
22.25 |
-1.34 |
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