国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-44,476,573.32 |
19,149,645.80 |
-99,814,302.68 |
-14,487,217.35 |
| 本期利润 |
99,980,432.43 |
-47,569,404.94 |
-101,240,545.83 |
-60,104,982.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
-5.07 |
-12.91 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
10.43 |
-11.57 |
-9.20 |
| 期末可供分配利润 |
-30,622,501.89 |
4,520,287.70 |
-183,224,344.76 |
-88,044,173.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,436,283,674.97 |
1,685,110,280.70 |
746,365,648.24 |
868,545,819.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.80 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
0.27 |
-19.71 |
-9.20 |
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