大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
96,089,535.66 |
272,739,392.01 |
88,500,548.02 |
-22,694,765.36 |
| 本期利润 |
397,618,871.19 |
975,619,095.87 |
622,583,052.50 |
211,994,118.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.24 |
0.16 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
20.26 |
14.93 |
14.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
24.32 |
16.18 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
214,367,529.99 |
115,054,228.08 |
-77,029,647.43 |
-104,899,700.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,997,350,672.24 |
5,393,661,565.50 |
5,406,032,167.14 |
2,867,632,574.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.28 |
1.19 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.47 |
27.58 |
19.22 |
2.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
