华安国证生物医药ETF(159508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,127,356.54 |
-49,828,746.56 |
-15,179,516.15 |
3,976,893.96 |
| 本期利润 |
1,946,128.64 |
-53,451,371.94 |
-46,418,813.26 |
3,469,317.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.47 |
-0.32 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
-59.71 |
-39.04 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
-24.61 |
-28.55 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-29,306,752.41 |
-28,304,554.70 |
-43,310,907.30 |
499,177.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.53 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
40,130,311.78 |
40,708,622.27 |
109,520,690.70 |
167,730,775.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.72 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.87 |
-24.38 |
-28.34 |
0.30 |
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