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首页 - 基金 - 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399) - 财务指标
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 106,927,962.11
本期利润 81,046,437.26
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.70
本期基金份额净值增长率(%) 2.64
期末可供分配利润 49,473,755.01
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 2,901,668,590.01
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.64
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