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首页 - 基金 - 天弘深证基准做市信用债ETF(159398) - 财务指标
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天弘深证基准做市信用债ETF(159398)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 43,371,409.79
本期利润 51,552,897.32
加权平均基金份额本期利润 0.52
本期加权平均净值利润率(%) 1.24
本期基金份额净值增长率(%) 1.00
期末可供分配利润 115,636,029.29
期末可供分配基金份额利润 1.00
期末基金资产净值 11,683,866,961.12
期末基金份额净值 101.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.00
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