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首页 - 基金 - 大成深证基准做市信用债ETF(159395) - 财务指标
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大成深证基准做市信用债ETF(159395)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 44,901,655.93
本期利润 65,186,781.59
加权平均基金份额本期利润 0.97
本期加权平均净值利润率(%) 1.68
本期基金份额净值增长率(%) 1.23
期末可供分配利润 134,577,322.24
期末可供分配基金份额利润 1.13
期末基金资产净值 12,015,994,634.85
期末基金份额净值 101.23
基金份额累计净值增长率(%) 1.23
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