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首页 - 基金 - 融通中证A500ETF(159379) - 财务指标
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融通中证A500ETF(159379)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 22,763,465.28
本期利润 35,823,564.03
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.11
本期基金份额净值增长率(%) 4.50
期末可供分配利润 16,185,631.06
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 376,007,102.06
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.50
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