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首页 - 基金 - 浦银安盛中证A500ETF(159376) - 财务指标
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浦银安盛中证A500ETF(159376)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 33,417,693.38
本期利润 46,056,378.07
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.72
本期基金份额净值增长率(%) 5.81
期末可供分配利润 23,417,039.95
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 426,345,267.39
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.81
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