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首页 - 基金 - 大成中证A500ETF(159358) - 财务指标
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大成中证A500ETF(159358)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 27,919,533.02
本期利润 55,967,129.12
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.99
本期基金份额净值增长率(%) 1.68
期末可供分配利润 43,118,440.52
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 2,443,025,290.22
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.12
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